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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 168.00 | 358 045.00 | 828 123.00 | 1 186 168.00 |
AP Constructions | 17 388.00 | 13 424.00 | 3 964.00 | 17 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 374.00 | 9 465.00 | 909.00 | 10 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 931.00 | 383 872.00 | 837 059.00 | 1 220 931.00 |
BT Marchandises | 76 084.00 | | 76 084.00 | 76 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BZ Autres créances | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CF Disponibilités | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 690.00 | | 117 690.00 | 117 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 621.00 | 383 872.00 | 954 749.00 | 1 338 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 405.00 | -37 972.00 | | -21 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 205.00 | 16 566.00 | | 59 205.00 |
DL TOTAL (I) | 81 800.00 | 22 595.00 | | 81 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 460.00 | 549 687.00 | | 503 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 042.00 | 282 042.00 | | 252 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 895.00 | 85 734.00 | | 69 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 511.00 | 24 289.00 | | 47 511.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 949.00 | 942 453.00 | | 872 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 749.00 | 965 048.00 | | 954 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 931.00 | | | 1 220 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 168.00 | | | 1 186 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 290.00 | 2 582.00 | | 381 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 045.00 | | | 358 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 995.00 | 2 582.00 | | 21 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 358 045.00 | | | 358 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 045.00 | | | 358 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 045.00 | | | 358 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
UX Autres créances clients | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 460.00 | 46 505.00 | 189 023.00 | 503 460.00 |
VI Groupe et associés | 252 042.00 | 252 042.00 | | 252 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 016.00 | 10 953.00 | 4 063.00 | 15 016.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 949.00 | 415 993.00 | 189 023.00 | 872 949.00 |