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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 168.00 | 358 045.00 | 828 123.00 | 1 186 168.00 |
AP Constructions | 28 209.00 | 18 437.00 | 9 771.00 | 28 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941.00 | 2 385.00 | 1 556.00 | 3 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 374.00 | 10 075.00 | 299.00 | 10 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 355.00 | 390 192.00 | 844 162.00 | 1 234 355.00 |
BT Marchandises | 89 637.00 | | 89 637.00 | 89 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 980.00 | | 133 980.00 | 133 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 335.00 | 390 192.00 | 978 142.00 | 1 368 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 577.00 | 37 800.00 | | 48 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 602.00 | 10 777.00 | | 91 602.00 |
DL TOTAL (I) | 184 179.00 | 92 577.00 | | 184 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 601.00 | 470 299.00 | | 420 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 834.00 | 292 042.00 | | 263 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 206.00 | 69 535.00 | | 59 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 322.00 | 45 838.00 | | 50 322.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 793 963.00 | 877 715.00 | | 793 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 142.00 | 970 292.00 | | 978 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 355.00 | | | 1 234 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 168.00 | | | 1 186 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 078.00 | 3 114.00 | | 387 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 045.00 | | | 358 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 783.00 | 3 114.00 | | 27 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358 045.00 | | | 358 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 045.00 | | | 358 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 045.00 | | | 358 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 601.00 | 50 075.00 | 198 935.00 | 420 601.00 |
VI Groupe et associés | 263 834.00 | 263 834.00 | | 263 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 195.00 | 11 782.00 | 4 413.00 | 16 195.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 963.00 | 423 437.00 | 198 935.00 | 793 963.00 |