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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 444.00 | 3 914.00 | 4 529.00 | 8 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 944.00 | 29 428.00 | 47 516.00 | 76 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 808.00 | 33 342.00 | 60 466.00 | 93 808.00 |
BT Marchandises | 190 270.00 | 6 521.00 | 183 749.00 | 190 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 645.00 | 173.00 | 196 472.00 | 196 645.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CF Disponibilités | 87 045.00 | | 87 045.00 | 87 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 557.00 | 6 694.00 | 501 863.00 | 508 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 365.00 | 40 037.00 | 562 329.00 | 602 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 314 667.00 | 398 633.00 | | 314 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 405.00 | 36 034.00 | | 158 405.00 |
DL TOTAL (I) | 478 573.00 | 440 167.00 | | 478 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | 25 232.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 409.00 | 38 516.00 | | 47 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 939.00 | 17 072.00 | | 13 939.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 2 343.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 756.00 | 83 163.00 | | 83 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 329.00 | 523 330.00 | | 562 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 573.00 | 57 931.00 | | 83 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 221.00 | | 906 221.00 | 906 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 221.00 | | 906 221.00 | 906 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 039.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 449.00 | 11 837.00 | | 54 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 170.00 | 331 421.00 | | 909 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 764.00 | 295 387.00 | | 750 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 405.00 | 36 034.00 | | 158 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 138.00 | | 4 670.00 | 89 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 738.00 | | 4 650.00 | 80 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 20.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 676.00 | 12 666.00 | | 20 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 676.00 | 12 666.00 | | 20 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 141.00 | | 1 620.00 | 8 141.00 |
6T Sur comptes clients | | 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 141.00 | 173.00 | 1 620.00 | 8 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 141.00 | 173.00 | 1 620.00 | 8 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | 1 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 645.00 | 196 645.00 | | 196 645.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VI Groupe et associés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 968.00 | 237 968.00 | | 237 968.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |