| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 21.00 | 969.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 165.00 | 5 347.00 | 3 818.00 | 9 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 944.00 | 40 602.00 | 36 342.00 | 76 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 529.00 | 45 949.00 | 48 580.00 | 94 529.00 |
BT Marchandises | 197 642.00 | | 197 642.00 | 197 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 695.00 | 173.00 | 200 522.00 | 200 695.00 |
BZ Autres créances | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
CF Disponibilités | 76 330.00 | | 76 330.00 | 76 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 067.00 | 173.00 | 544 893.00 | 545 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 596.00 | 46 122.00 | 593 473.00 | 639 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316 073.00 | 314 667.00 | | 316 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 950.00 | 158 405.00 | | 135 950.00 |
DL TOTAL (I) | 457 523.00 | 478 573.00 | | 457 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 165.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696.00 | 183.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 873.00 | 47 409.00 | | 106 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 761.00 | 13 939.00 | | 27 761.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 60.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 950.00 | 83 756.00 | | 135 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 473.00 | 562 329.00 | | 593 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 255.00 | 83 573.00 | | 135 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 321.00 | 80 738.00 | 998 058.00 | 917 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 321.00 | 80 738.00 | 998 058.00 | 917 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 986.00 | 54 449.00 | | 45 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 102.00 | 909 170.00 | | 1 005 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 152.00 | 750 764.00 | | 869 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 950.00 | 158 405.00 | | 135 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 808.00 | | 721.00 | 93 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 388.00 | | 721.00 | 85 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 342.00 | 12 607.00 | | 33 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 342.00 | 12 607.00 | | 33 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
6T Sur comptes clients | 173.00 | | | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 694.00 | | 6 521.00 | 6 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 694.00 | | 6 521.00 | 6 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 873.00 | 106 873.00 | | 106 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 200 695.00 | | | 200 695.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
VI Groupe et associés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 495.00 | 271 095.00 | 8 400.00 | 279 495.00 |
VW T.V.A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 255.00 | 135 255.00 | | 135 255.00 |