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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 464 583.00 | 435 417.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | 464 583.00 | 735 417.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CF Disponibilités | 88 482.00 | | 88 482.00 | 88 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 150.00 | | 132 150.00 | 132 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 150.00 | 464 583.00 | 867 567.00 | 1 332 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 97 135.00 | 59 301.00 | | 97 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 997.00 | 37 834.00 | | 38 997.00 |
DL TOTAL (I) | 146 032.00 | 107 035.00 | | 146 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 075.00 | 780 435.00 | | 675 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 652.00 | 23 653.00 | | 7 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 535.00 | 846 896.00 | | 721 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 567.00 | 953 931.00 | | 867 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 364.00 | 172 586.00 | | 155 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 534.00 | | 155 534.00 | 155 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 534.00 | | 155 534.00 | 155 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | 7 831.00 | | 8 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 534.00 | 155 605.00 | | 155 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 537.00 | 117 771.00 | | 116 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 997.00 | 37 834.00 | | 38 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 583.00 | 75 000.00 | | 389 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 583.00 | 75 000.00 | | 389 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 075.00 | 108 904.00 | 463 175.00 | 675 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 535.00 | 155 364.00 | 463 175.00 | 721 535.00 |