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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | 539 583.00 | 360 417.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | 539 583.00 | 660 417.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
BZ Autres créances | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 93 712.00 | | 93 712.00 | 93 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 585.00 | | 151 585.00 | 151 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 585.00 | 539 583.00 | 812 002.00 | 1 351 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 136 132.00 | 97 135.00 | | 136 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 032.00 | 38 997.00 | | 41 032.00 |
DL TOTAL (I) | 187 064.00 | 146 032.00 | | 187 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 889.00 | 675 075.00 | | 566 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 2 808.00 | | 4 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 511.00 | 7 652.00 | | 17 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 938.00 | 721 535.00 | | 624 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 002.00 | 867 567.00 | | 812 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 886.00 | 155 364.00 | | 169 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 598.00 | | 155 598.00 | 155 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 598.00 | | 155 598.00 | 155 598.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 074.00 | 8 283.00 | | 9 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 598.00 | 155 534.00 | | 155 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 567.00 | 116 537.00 | | 114 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 032.00 | 38 997.00 | | 41 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 583.00 | 75 000.00 | | 464 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 583.00 | 75 000.00 | | 464 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 118.00 | 57 118.00 | | 57 118.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 812.00 | 111 760.00 | 455 052.00 | 566 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 140.00 | | | 108 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VW T.V.A. | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 938.00 | 169 886.00 | 455 052.00 | 624 938.00 |