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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 035.00 | 18 788.00 | 25 247.00 | 44 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 705.00 | 33 630.00 | 83 075.00 | 116 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 748.00 | 52 418.00 | 108 330.00 | 160 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 069.00 | | 238 069.00 | 238 069.00 |
BZ Autres créances | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 759.00 | | 99 759.00 | 99 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 808.00 | | 423 808.00 | 423 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 556.00 | 52 418.00 | 532 138.00 | 584 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 120 271.00 | 77 765.00 | | 120 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 847.00 | 42 506.00 | | 55 847.00 |
DL TOTAL (I) | 182 718.00 | 126 871.00 | | 182 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 429.00 | 24 092.00 | | 63 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 320.00 | 10 584.00 | | 13 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 030.00 | 164 509.00 | | 163 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 853.00 | 75 072.00 | | 93 853.00 |
EA Autres dettes | 15 785.00 | 23 097.00 | | 15 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 419.00 | 297 356.00 | | 349 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 138.00 | 424 227.00 | | 532 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 297 356.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 816.00 | | 82 932.00 | 77 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 809.00 | | 82 932.00 | 77 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 651.00 | 26 767.00 | | 25 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 651.00 | 26 767.00 | | 25 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 031.00 | 163 031.00 | | 163 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
UX Autres créances clients | 238 070.00 | 238 070.00 | | 238 070.00 |
VB T. V. A. | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 430.00 | 22 337.00 | 41 093.00 | 63 430.00 |
VI Groupe et associés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 282.00 | 269 282.00 | | 269 282.00 |
VW T.V.A. | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 419.00 | 308 326.00 | 41 093.00 | 349 419.00 |