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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 044.00 | 70 451.00 | 98 593.00 | 169 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 172.00 | 93 042.00 | 90 129.00 | 183 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 223.00 | 163 493.00 | 188 730.00 | 352 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 207.00 | | 47 207.00 | 47 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 135.00 | | 499 135.00 | 499 135.00 |
BZ Autres créances | 70 923.00 | | 70 923.00 | 70 923.00 |
CF Disponibilités | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 869.00 | | 660 869.00 | 660 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 093.00 | 163 493.00 | 849 599.00 | 1 013 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 098.00 | 21 118.00 | | 76 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 617.00 | 64 379.00 | | 3 617.00 |
DL TOTAL (I) | 189 715.00 | 186 098.00 | | 189 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 708.00 | 147 840.00 | | 192 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 448.00 | 75 314.00 | | 113 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 383.00 | 149 793.00 | | 213 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 743.00 | 179 714.00 | | 133 743.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 5 918.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 883.00 | 558 582.00 | | 659 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 599.00 | 744 680.00 | | 849 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 133.00 | 501 046.00 | | 552 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 490.00 | | 55 733.00 | 296 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 483.00 | | 55 733.00 | 296 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 206.00 | 59 288.00 | | 104 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 206.00 | 59 288.00 | | 104 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 383.00 | 213 383.00 | | 213 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 499 135.00 | 499 135.00 | | 499 135.00 |
VB T. V. A. | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 936.00 | 58 219.00 | 26 717.00 | 84 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 773.00 | 107 773.00 | | 107 773.00 |
VI Groupe et associés | 113 448.00 | 113 448.00 | | 113 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 059.00 | 570 059.00 | | 570 059.00 |
VW T.V.A. | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 884.00 | 633 167.00 | 26 717.00 | 659 884.00 |