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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
AP Constructions | 782 771.00 | 68 419.00 | 714 351.00 | 782 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 000.00 | 68 419.00 | 1 608 580.00 | 1 677 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BZ Autres créances | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
CF Disponibilités | 843 393.00 | | 843 393.00 | 843 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 761.00 | | 895 761.00 | 895 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 761.00 | 68 419.00 | 2 504 341.00 | 2 572 761.00 |
CU Autres participations | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 000.00 | 879 000.00 | | 879 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 516.00 | 163 516.00 | | 163 516.00 |
DH Report à nouveau | -49 275.00 | 1 154.00 | | -49 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 238.00 | -50 430.00 | | 75 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 478.00 | 993 240.00 | | 1 068 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 160.00 | 764 884.00 | | 678 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 137.00 | 312 521.00 | | 713 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 988.00 | 41 279.00 | | 38 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 576.00 | 3 390.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 862.00 | 1 122 075.00 | | 1 435 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 341.00 | 2 115 315.00 | | 2 504 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 361.00 | 443 914.00 | | 845 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 092.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 161.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 94 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 377.00 | 16 801.00 | | 22 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 664.00 | 34 885.00 | | 167 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 426.00 | 85 315.00 | | 92 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 238.00 | -50 430.00 | | 75 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 000.00 | | | 1 677 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 000.00 | | | 876 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 327.00 | 26 092.00 | | 42 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 327.00 | 26 092.00 | | 42 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132.00 | 978.00 | 154.00 | 1 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 160.00 | 87 813.00 | 362 434.00 | 678 160.00 |
VI Groupe et associés | 712 005.00 | 712 005.00 | | 712 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 784.00 | | | 86 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 862.00 | 845 361.00 | 362 588.00 | 1 435 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 179.00 | 7 793.00 | | 8 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 376.00 | 6 011.00 | | 15 376.00 |
ST Autres comptes | 11 390.00 | 18 529.00 | | 11 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 179.00 | 7 793.00 | | 8 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 5 778.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 204.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 766.00 | 24 540.00 | | 26 766.00 |