| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
AP Constructions | 1 114 010.00 | 97 364.00 | 1 016 645.00 | 1 114 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 480.00 | 90.00 | 6 390.00 | 6 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 367.00 | 97 454.00 | 2 233 912.00 | 2 331 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
CF Disponibilités | 889 203.00 | | 889 203.00 | 889 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 145.00 | | 974 145.00 | 974 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 512.00 | 97 454.00 | 3 208 057.00 | 3 305 512.00 |
CU Autres participations | 1 192 400.00 | | 1 192 400.00 | 1 192 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 195 400.00 | 879 000.00 | | 1 195 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 754.00 | 163 516.00 | | 238 754.00 |
DH Report à nouveau | -49 275.00 | -49 275.00 | | -49 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 759.00 | 75 238.00 | | 50 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 638.00 | 1 068 478.00 | | 1 435 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 346.00 | 678 160.00 | | 590 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 039.00 | 713 137.00 | | 1 143 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 033.00 | 38 988.00 | | 39 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 772 419.00 | 1 435 862.00 | | 1 772 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 057.00 | 2 504 341.00 | | 3 208 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 989.00 | 845 361.00 | | 1 270 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 880.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | 22 377.00 | | 10 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 282.00 | 167 664.00 | | 131 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 523.00 | 92 426.00 | | 80 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 759.00 | 75 238.00 | | 50 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 000.00 | | 654 367.00 | 1 677 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 331 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 000.00 | | 337 719.00 | 801 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 000.00 | | 316 647.00 | 876 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 419.00 | 29 034.00 | | 68 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 419.00 | 29 034.00 | | 68 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VC Groupe et associés | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 346.00 | 88 916.00 | 273 517.00 | 590 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 968.00 | 1 141 968.00 | | 1 141 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 419.00 | 1 270 989.00 | 273 517.00 | 1 772 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 859.00 | 8 179.00 | | 8 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 014.00 | 15 376.00 | | 9 014.00 |
ST Autres comptes | 14 392.00 | 11 390.00 | | 14 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 859.00 | 8 179.00 | | 8 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 406.00 | 26 766.00 | | 23 406.00 |