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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 10 200.00 | 3 166.00 | 7 034.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 101.00 | 69 139.00 | 47 962.00 | 117 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 906.00 | 13 820.00 | 21 086.00 | 34 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 221.00 | 86 124.00 | 107 097.00 | 193 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BN En cours de production de biens | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
BZ Autres créances | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CF Disponibilités | 101 903.00 | | 101 903.00 | 101 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 619.00 | | 195 619.00 | 195 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 840.00 | 86 124.00 | 302 716.00 | 388 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DG Autres réserves | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
DH Report à nouveau | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 606.00 | 36 174.00 | | 13 606.00 |
DL TOTAL (I) | 76 017.00 | 62 412.00 | | 76 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 622.00 | 133 628.00 | | 105 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 406.00 | 71 920.00 | | 61 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 225.00 | 13 563.00 | | 21 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 268.00 | 54 903.00 | | 37 268.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 699.00 | 274 015.00 | | 226 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 716.00 | 336 426.00 | | 302 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 560.00 | 108 476.00 | | 149 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 355.00 | | 454 355.00 | 454 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 355.00 | | 454 355.00 | 454 355.00 |
FM Production stockée | | | 22 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 926.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 891.00 | 6 863.00 | | 6 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 4 413.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 297.00 | 691 299.00 | | 485 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 691.00 | 655 126.00 | | 471 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 606.00 | 36 174.00 | | 13 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 011.00 | | 2 660.00 | 191 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 193 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 162 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 997.00 | | 2 660.00 | 159 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 468.00 | 32 926.00 | 270.00 | 53 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 468.00 | 32 926.00 | 270.00 | 53 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 323.00 | 25 323.00 | | 25 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 539.00 | 28 400.00 | 77 139.00 | 105 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 699.00 | 149 560.00 | 77 139.00 | 226 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | 7 805.00 | | 3 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 554.00 | 7 469.00 | | 7 554.00 |
ST Autres comptes | 98 659.00 | 97 482.00 | | 98 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 406.00 | 1 776.00 | | 1 406.00 |
YT Sous‐traitance | 5 133.00 | 7 170.00 | | 5 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 422.00 | 3 190.00 | | 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 128.00 | 8 011.00 | | 4 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 920.00 | 77 643.00 | | 29 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 667.00 | 47 981.00 | | 29 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 175.00 | 117 086.00 | | 113 175.00 |