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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 260.00 | 1 751.00 | 1 509.00 | 3 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 337.00 | 15 497.00 | 10 841.00 | 26 337.00 |
040 Immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 328.00 | 17 248.00 | 17 080.00 | 34 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 553 463.00 | | 553 463.00 | 553 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 974.00 | 39 983.00 | 105 991.00 | 145 974.00 |
072 Créances – Autres | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
084 Disponibilités | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 738 347.00 | 39 983.00 | 698 364.00 | 738 347.00 |
110 Total général Actif | 772 675.00 | 57 231.00 | 715 445.00 | 772 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 981.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 511 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 521 745.00 | 98 608.00 | | 521 745.00 |
222 Production stockée | 81 487.00 | 386 147.00 | | 81 487.00 |
230 Autres produits | 13 293.00 | 5 199.00 | | 13 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 525.00 | 489 953.00 | | 616 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 908.00 | 260 475.00 | | 216 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 240.00 | -10 625.00 | | -14 240.00 |
242 Autres charges externes. | 246 058.00 | 117 987.00 | | 246 058.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 865.00 | 10 583.00 | | 9 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 213.00 | 64 554.00 | | 72 213.00 |
252 Charges sociales | 37 538.00 | 30 641.00 | | 37 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 820.00 | 5 966.00 | | 6 820.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 880.00 | 3 658.00 | | 18 880.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 7.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 091.00 | 483 248.00 | | 594 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 434.00 | 6 705.00 | | 22 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | 49.00 | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 144.00 | 6 656.00 | | 22 144.00 |