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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 055.00 | 205.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 681.00 | 3 448.00 | 1 233.00 | 4 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 248.00 | 2 706.00 | 9 542.00 | 12 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 920.00 | 9 210.00 | 15 710.00 | 24 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 485 265.00 | | 485 265.00 | 485 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 184.00 | 61 455.00 | 194 729.00 | 256 184.00 |
BZ Autres créances | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CF Disponibilités | 203 638.00 | | 203 638.00 | 203 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 882.00 | 61 455.00 | 908 427.00 | 969 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 803.00 | 70 665.00 | 924 138.00 | 994 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 857.00 | | | 93 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 817.00 | -6 019.00 | | 45 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 965.00 | 53 336.00 | | 15 965.00 |
DL TOTAL (I) | 78 283.00 | 62 317.00 | | 78 283.00 |
DP Provisions pour risques | 16 139.00 | 9 475.00 | | 16 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 139.00 | 9 475.00 | | 16 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 059.00 | 78 063.00 | | 78 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 752.00 | 795 517.00 | | 561 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 203.00 | 73 761.00 | | 52 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 244.00 | 92 521.00 | | 74 244.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | 4 885.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 716.00 | 1 104 748.00 | | 829 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 138.00 | 1 176 540.00 | | 924 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 771.00 | 1 070 544.00 | | 691 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 100.00 | | 1 134 100.00 | 1 134 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 100.00 | | 1 134 100.00 | 1 134 100.00 |
FM Production stockée | | | -259 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 139.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 620.00 | 3 019.00 | | 1 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 848.00 | 13 380.00 | | 20 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 152.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 152.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | 186.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 186.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -34.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 9 620.00 | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 409.00 | 745 335.00 | | 904 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 443.00 | 691 999.00 | | 888 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 965.00 | 53 336.00 | | 15 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 396.00 | | 9 525.00 | 35 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 24 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 16 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 405.00 | | 9 525.00 | 27 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 908.00 | 3 451.00 | 18 150.00 | 23 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 403.00 | 652.00 | | 2 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 505.00 | 2 799.00 | 18 150.00 | 21 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 475.00 | 16 139.00 | 9 475.00 | 9 475.00 |
6T Sur comptes clients | 71 253.00 | 6 961.00 | 16 759.00 | 71 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 253.00 | 6 961.00 | 16 759.00 | 71 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 728.00 | 23 100.00 | 26 234.00 | 80 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 100.00 | 26 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 162 327.00 | 162 327.00 | | 162 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 857.00 | | 93 857.00 | 93 857.00 |
VB T. V. A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 695.00 | 180 122.00 | 98 573.00 | 278 695.00 |
VW T.V.A. | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 964.00 | 130 019.00 | 60 000.00 | 267 964.00 |