| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 860 639.00 | | 2 860 639.00 | 2 860 639.00 |
AP Constructions | 42 055.00 | 9 325.00 | 32 730.00 | 42 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 780.00 | 128 900.00 | 123 880.00 | 252 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 149.00 | 138 449.00 | 242 701.00 | 381 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 975.00 | 276 674.00 | 3 303 301.00 | 3 579 975.00 |
BT Marchandises | 205 645.00 | | 205 645.00 | 205 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 796.00 | 246 405.00 | 309 390.00 | 555 796.00 |
BZ Autres créances | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 949.00 | | 126 949.00 | 126 949.00 |
CF Disponibilités | 481 923.00 | | 481 923.00 | 481 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 298.00 | 246 405.00 | 1 159 892.00 | 1 406 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 272.00 | 523 079.00 | 4 463 193.00 | 4 986 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 775 340.00 | 364 795.00 | | 775 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 883.00 | 410 545.00 | | 410 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 223.00 | 786 340.00 | | 1 197 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 521.00 | 1 870 867.00 | | 1 465 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 504.00 | 90 073.00 | | 1 269 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 115.00 | 312 003.00 | | 346 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 720.00 | 241 441.00 | | 176 720.00 |
EA Autres dettes | 8 110.00 | 770 848.00 | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 970.00 | 3 285 232.00 | | 3 265 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 193.00 | 4 071 572.00 | | 4 463 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 970.00 | 1 832 450.00 | | 2 950 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 541 802.00 | | 4 541 802.00 | 4 541 802.00 |
FG Production vendue services | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 563.00 | | 4 568 563.00 | 4 568 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 568 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 962 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 405.00 | |
GE Autres charges | | | 24 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | 66.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 66.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | -66.00 | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 844.00 | 151 526.00 | | 156 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 726.00 | 4 034 276.00 | | 4 586 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 843.00 | 3 623 731.00 | | 4 175 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 883.00 | 410 545.00 | | 410 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 913.00 | | 10 062.00 | 3 569 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 579 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860 639.00 | | | 2 860 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 922.00 | | 10 062.00 | 665 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 264.00 | 115 410.00 | | 161 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 264.00 | 115 410.00 | | 161 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 246 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 246 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 246 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 115.00 | 346 115.00 | | 346 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 613.00 | 110 613.00 | | 110 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
UX Autres créances clients | 555 720.00 | 555 720.00 | | 555 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465 521.00 | 1 150 521.00 | 315 000.00 | 1 465 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 504.00 | 1 269 504.00 | | 1 269 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 087.00 | | | 405 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 133.00 | 635 133.00 | | 635 133.00 |
VW T.V.A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 970.00 | 2 950 970.00 | 315 000.00 | 3 265 970.00 |