| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 860 639.00 | | 2 860 639.00 | 2 860 639.00 |
AP Constructions | 42 055.00 | 13 265.00 | 28 789.00 | 42 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 780.00 | 176 770.00 | 76 010.00 | 252 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 567.00 | 151 506.00 | 167 061.00 | 318 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 392.00 | 341 542.00 | 3 175 851.00 | 3 517 392.00 |
BT Marchandises | 204 857.00 | | 204 857.00 | 204 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 669.00 | 391 977.00 | 219 692.00 | 611 669.00 |
BZ Autres créances | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 477.00 | | 189 477.00 | 189 477.00 |
CF Disponibilités | 481 281.00 | | 481 281.00 | 481 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 038.00 | 391 977.00 | 1 127 061.00 | 1 519 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 430.00 | 733 518.00 | 4 302 911.00 | 5 036 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 391 977.00 | | | 391 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 223.00 | 775 340.00 | | 1 186 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 943.00 | 410 883.00 | | 497 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 166.00 | 1 197 223.00 | | 1 695 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 267.00 | 1 465 521.00 | | 1 044 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 208.00 | 1 269 504.00 | | 914 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 669.00 | 346 115.00 | | 357 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 886.00 | 176 720.00 | | 280 886.00 |
EA Autres dettes | 10 715.00 | 8 110.00 | | 10 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 745.00 | 3 265 970.00 | | 2 607 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 911.00 | 4 463 193.00 | | 4 302 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 745.00 | 2 950 970.00 | | 2 432 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 249.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 797 831.00 | | | 797 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 694 551.00 | | 4 694 551.00 | 4 694 551.00 |
FD Production vendue biens | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
FG Production vendue services | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 711 938.00 | | 4 711 938.00 | 4 711 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 001 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 977.00 | |
GE Autres charges | | | 37 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 036.00 | 1 307.00 | | 12 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 036.00 | 1 307.00 | | 14 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 036.00 | 1 259.00 | | 14 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 099.00 | 156 844.00 | | 187 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 904.00 | 4 586 726.00 | | 4 997 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 961.00 | 4 175 843.00 | | 4 499 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 943.00 | 410 883.00 | | 497 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 574.00 | | 19 616.00 | 3 502 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 798.00 | 3 517 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 798.00 | 613 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860 639.00 | | | 2 860 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 583.00 | | 19 616.00 | 598 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 650.00 | 81 689.00 | 4 798.00 | 264 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 650.00 | 81 689.00 | 4 798.00 | 264 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246 405.00 | 391 977.00 | 246 405.00 | 246 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 405.00 | 391 977.00 | 246 405.00 | 246 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 405.00 | 391 977.00 | 246 405.00 | 246 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 977.00 | 246 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 669.00 | 357 669.00 | | 357 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 220.00 | 152 220.00 | | 152 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 352.00 | 43 352.00 | | 43 352.00 |
UX Autres créances clients | 219 692.00 | 219 692.00 | | 219 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 977.00 | | 391 977.00 | 391 977.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044 267.00 | 869 267.00 | 175 000.00 | 1 044 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 942.00 | 659 942.00 | | 659 942.00 |
VI Groupe et associés | 914 208.00 | 914 208.00 | | 914 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 415.00 | | | 464 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 215.00 | | | 421 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 774.00 | 294 797.00 | 391 977.00 | 686 774.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 745.00 | 2 432 745.00 | 175 000.00 | 2 607 745.00 |