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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 386.00 | 8 613.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | 378.00 | 2 121.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 499.00 | 1 765.00 | 10 734.00 | 12 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
BZ Autres créances | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CF Disponibilités | 79 910.00 | | 79 910.00 | 79 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 974.00 | | 183 974.00 | 183 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 474.00 | 1 765.00 | 194 709.00 | 196 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 018.00 | -1 460.00 | | -5 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 541.00 | -5 018.00 | | 7 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523.00 | -5 478.00 | | 3 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 324.00 | 5 049.00 | | 64 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 695.00 | 5 824.00 | | 88 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 185.00 | 10 874.00 | | 191 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 709.00 | 5 395.00 | | 194 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 264.00 | | 1 234 264.00 | 1 234 264.00 |
FG Production vendue services | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 486.00 | | 1 276 486.00 | 1 276 486.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 41 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 587.00 | | | 1 276 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 045.00 | 5 018.00 | | 1 269 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 541.00 | -5 018.00 | | 7 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 12 499.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 765.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 695.00 | 88 695.00 | | 88 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 64 324.00 | 64 324.00 | | 64 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 890.00 | 44 855.00 | 35.00 | 44 890.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 185.00 | 191 185.00 | | 191 185.00 |