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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 386.00 | 6 613.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | | 1 260.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 321.00 | 934.00 | 2 387.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 582.00 | 4 321.00 | 10 261.00 | 14 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 414.00 | | 64 414.00 | 64 414.00 |
BZ Autres créances | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CF Disponibilités | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 256.00 | | 130 256.00 | 130 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 839.00 | 4 321.00 | 140 518.00 | 144 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DH Report à nouveau | | -5 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307.00 | 7 541.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 830.00 | 3 523.00 | | 3 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 191.00 | 88 695.00 | | 103 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 495.00 | 38 165.00 | | 33 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 687.00 | 191 185.00 | | 136 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 518.00 | 194 709.00 | | 140 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 948.00 | | 1 349 948.00 | 1 349 948.00 |
FG Production vendue services | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 864.00 | | 1 403 864.00 | 1 403 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 40 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 2 104.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 689.00 | 1 276 587.00 | | 1 406 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 381.00 | 1 269 045.00 | | 1 406 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307.00 | 7 541.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 499.00 | | 2 082.00 | 12 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | | 2 082.00 | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765.00 | 2 555.00 | | 1 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 2 000.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 555.00 | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
VW T.V.A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 687.00 | 136 687.00 | | 136 687.00 |