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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 70 043 886.00 | | 70 043 886.00 | 70 043 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144 521.00 | | 3 144 521.00 | 3 144 521.00 |
BZ Autres créances | 1 113 471.00 | | 1 113 471.00 | 1 113 471.00 |
CF Disponibilités | 507 083.00 | | 507 083.00 | 507 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 065.00 | | 4 825 065.00 | 4 825 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 868 951.00 | | 74 868 951.00 | 74 868 951.00 |
CU Autres participations | 70 043 886.00 | | 70 043 886.00 | 70 043 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 549 213.00 | 24 561 738.00 | | 32 549 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 145 075.00 | 2 326 743.00 | | 16 145 075.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 212.00 | -42 450.00 | | -1 359 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 915.00 | -1 316 762.00 | | 1 375 915.00 |
DK Provisions réglementées | 1 543 095.00 | 774 749.00 | | 1 543 095.00 |
DL TOTAL (I) | 50 254 086.00 | 26 304 018.00 | | 50 254 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 116 250.00 | 21 700 791.00 | | 20 116 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717 664.00 | 3 798 263.00 | | 2 717 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 300.00 | 141 661.00 | | 102 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 762.00 | 673 292.00 | | 1 677 762.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 1 015.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 614 865.00 | 26 315 022.00 | | 24 614 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 868 951.00 | 52 619 040.00 | | 74 868 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 044.00 | | | 3 508 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 857.00 | 1 432 293.00 | 2 859 150.00 | 1 426 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 857.00 | 1 432 293.00 | 2 859 150.00 | 1 426 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 603.00 | |
GE Autres charges | | | 114 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 674 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 154.00 | | 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 346.00 | 768 346.00 | | 768 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 734.00 | 768 500.00 | | 768 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768 734.00 | -768 500.00 | | -768 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -543 235.00 | -606 778.00 | | -543 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 329.00 | 2 337 095.00 | | 5 558 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 413.00 | 3 653 857.00 | | 4 182 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 915.00 | -1 316 762.00 | | 1 375 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 749.00 | 768 346.00 | | 774 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 749.00 | 768 346.00 | | 774 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 717 664.00 | 2 717 664.00 | | 2 717 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677 762.00 | 1 677 762.00 | | 1 677 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 116 250.00 | 1 717 247.00 | 18 399 003.00 | 20 116 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317 981.00 | 4 317 981.00 | | 4 317 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317 981.00 | 4 317 981.00 | | 4 317 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 614 865.00 | 6 215 862.00 | 18 399 003.00 | 24 614 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |