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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 683 128.00 | | 80 683 128.00 | 80 683 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 420.00 | | 1 612 420.00 | 1 612 420.00 |
BZ Autres créances | 1 075 814.00 | | 1 075 814.00 | 1 075 814.00 |
CF Disponibilités | 482 023.00 | | 482 023.00 | 482 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 170 257.00 | | 3 170 257.00 | 3 170 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 853 385.00 | | 83 853 385.00 | 83 853 385.00 |
CU Autres participations | 80 683 128.00 | | 80 683 128.00 | 80 683 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 011 706.00 | 32 549 213.00 | | 39 011 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 474 945.00 | 16 145 075.00 | | 20 474 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
DH Report à nouveau | | -1 359 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 016.00 | 1 375 915.00 | | -660 016.00 |
DK Provisions réglementées | 2 311 441.00 | 1 543 095.00 | | 2 311 441.00 |
DL TOTAL (I) | 61 154 780.00 | 50 254 086.00 | | 61 154 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 200 000.00 | 20 116 250.00 | | 21 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 415.00 | 2 717 664.00 | | 578 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 334.00 | 102 300.00 | | 131 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 841.00 | 1 677 762.00 | | 788 841.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 890.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 698 606.00 | 24 614 865.00 | | 22 698 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 853 385.00 | 74 868 951.00 | | 83 853 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 575.00 | 2 911 942.00 | | 3 007 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 156.00 | | | 523 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 262.00 | | 1 496 262.00 | 1 496 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 262.00 | | 1 496 262.00 | 1 496 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 728.00 | |
GE Autres charges | | | 114 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 554 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 419 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 346.00 | 768 346.00 | | 768 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 346.00 | 768 734.00 | | 768 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768 346.00 | -768 734.00 | | -768 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 397.00 | -543 235.00 | | -242 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 856.00 | 5 558 329.00 | | 4 723 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 872.00 | 4 182 413.00 | | 5 383 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 016.00 | 1 375 915.00 | | -660 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 543 095.00 | 768 346.00 | | 1 543 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 543 095.00 | 768 346.00 | | 1 543 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 778 415.00 | 1 991 751.00 | 5 653 345.00 | 21 778 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 334.00 | 131 334.00 | | 131 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 841.00 | 788 841.00 | | 788 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 786 664.00 | 1 413 336.00 | 5 653 328.00 | 19 786 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688 234.00 | 2 688 234.00 | | 2 688 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 234.00 | 2 688 234.00 | | 2 688 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 698 606.00 | 2 911 942.00 | 5 653 345.00 | 22 698 606.00 |