| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995.00 | 60.00 | 935.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 995.00 | 60.00 | 935.00 | 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 070.00 | | 176 070.00 | 176 070.00 |
BZ Autres créances | 62 117.00 | | 62 117.00 | 62 117.00 |
CF Disponibilités | 124 403.00 | | 124 403.00 | 124 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 188.00 | | 365 188.00 | 365 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 188.00 | | 365 188.00 | 365 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 761.00 | | | -20 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 761.00 | | | -20 761.00 |
DL TOTAL (I) | -19 761.00 | | | -19 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 522.00 | | | 255 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 949.00 | | | 384 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 188.00 | | | 365 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 335.00 | 384 949.00 | | 649 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 335 870.00 | |
FG Production vendue services | 300 170.00 | 64 750.00 | 364 920.00 | 300 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 611.00 | |
FQ Autres produits | | | -41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 195 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 611.00 | -41.00 | | 25 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279 729.00 | 195 347.00 | | 279 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 829.00 | | | 335 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 590.00 | | | 356 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 761.00 | | | -20 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 522.00 | 255 522.00 | | 255 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
UX Autres créances clients | 231 124.00 | 231 124.00 | | 231 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
VI Groupe et associés | 355 481.00 | 256 481.00 | 99 000.00 | 355 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 865.00 | 238 865.00 | | 238 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 865.00 | 238 865.00 | | 238 865.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 949.00 | 384 949.00 | | 384 949.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 521.00 | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 731.00 | 39 018.00 | | 21 731.00 |
ST Autres comptes | 7 983.00 | 1 947.00 | | 7 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 060.00 | 23 365.00 | | 24 060.00 |
YT Sous‐traitance | 25 076.00 | 35 020.00 | | 25 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 872.00 | 521.00 | | 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 211.00 | 38 684.00 | | 57 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 214.00 | 42 117.00 | | 51 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 851.00 | 99 349.00 | | 78 851.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |