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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 676.00 | 1 524.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200.00 | 676.00 | 1 524.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 270.00 | 8 975.00 | 120 295.00 | 129 270.00 |
BZ Autres créances | 587 698.00 | | 587 698.00 | 587 698.00 |
CF Disponibilités | 134 745.00 | | 134 745.00 | 134 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 519.00 | 8 975.00 | 843 544.00 | 852 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 719.00 | 9 651.00 | 845 068.00 | 854 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 233.00 | -20 761.00 | | -97 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 733.00 | -76 472.00 | | 96 733.00 |
DL TOTAL (I) | 501.00 | -96 233.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | 355 481.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 719.00 | 367 639.00 | | 585 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 267.00 | 20 896.00 | | 147 267.00 |
EA Autres dettes | 9 832.00 | 4 320.00 | | 9 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 567.00 | 748 335.00 | | 844 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 068.00 | 652 103.00 | | 845 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 567.00 | 649 335.00 | | 844 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 184.00 | 53 504.00 | 277 688.00 | 224 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 184.00 | 53 504.00 | 277 688.00 | 224 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 258 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 084.00 | 25 611.00 | | 71 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258 478.00 | 279 729.00 | | 258 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 813.00 | | | 250 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 813.00 | | | 250 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 813.00 | | | 250 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 855.00 | 390 727.00 | | 607 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 122.00 | 467 199.00 | | 511 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 733.00 | -76 472.00 | | 96 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995.00 | | 1 205.00 | 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995.00 | | 1 205.00 | 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | 875.00 | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | 875.00 | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | 875.00 | | 8 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 719.00 | 585 719.00 | | 585 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 117 450.00 | 117 450.00 | | 117 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VB T. V. A. | 186 398.00 | 186 398.00 | | 186 398.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VP Divers | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 278.00 | 395 278.00 | | 395 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 774.00 | 717 774.00 | | 717 774.00 |
VW T.V.A. | 127 835.00 | 127 835.00 | | 127 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 567.00 | 844 567.00 | | 844 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | 415.00 | | 1 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 214.00 | 21 731.00 | | 29 214.00 |
ST Autres comptes | 7 076.00 | 7 983.00 | | 7 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 981.00 | 24 060.00 | | 21 981.00 |
YT Sous‐traitance | 4 700.00 | 25 076.00 | | 4 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 013.00 | 872.00 | | 2 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 664.00 | 57 211.00 | | 22 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 984.00 | 51 214.00 | | 134 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 972.00 | 78 851.00 | | 62 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |