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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 382.00 | 327.00 | 2 055.00 | 2 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 888.00 | 422.00 | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 4 506.00 | 561.00 | 3 944.00 | 4 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736.00 | 166.00 | 570.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 933.00 | 1 942.00 | 6 991.00 | 8 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BT Marchandises | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BZ Autres créances | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CF Disponibilités | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 256.00 | 1 942.00 | 30 313.00 | 32 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 938.00 | | | -30 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 938.00 | | | -30 938.00 |
DL TOTAL (I) | -24 938.00 | | | -24 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
FG Production vendue services | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 709.00 | | 76 709.00 | 76 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 651.00 | | | 107 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 938.00 | | | -30 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 932.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 242.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 942.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 327.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
VI Groupe et associés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96.00 | | | 96.00 |
ST Autres comptes | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940.00 | | | 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |