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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 382.00 | 1 756.00 | 626.00 | 2 382.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 4 506.00 | 3 940.00 | 565.00 | 4 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 459.00 | 7 742.00 | 74 718.00 | 82 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BZ Autres créances | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CF Disponibilités | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 843.00 | 7 742.00 | 90 101.00 | 97 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 988.00 | | | -35 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 487.00 | | | -15 487.00 |
DL TOTAL (I) | -45 475.00 | | | -45 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 377.00 | | | 71 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 576.00 | | | 135 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 101.00 | | | 90 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
FG Production vendue services | 97 144.00 | | 97 144.00 | 97 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 9 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 132.00 | | | 111 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 487.00 | | | -15 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 060.00 | 1 682.00 | | 6 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 279.00 | 476.00 | | 1 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471.00 | 1 205.00 | | 3 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 377.00 | 16 545.00 | 54 831.00 | 71 377.00 |
VI Groupe et associés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 986.00 | 5 460.00 | 527.00 | 5 986.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 576.00 | 80 744.00 | 54 831.00 | 135 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
ST Autres comptes | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |