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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 4 483.00 | 8 327.00 | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 725.00 | 20 581.00 | 63 144.00 | 83 725.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 535.00 | 25 064.00 | 332 471.00 | 357 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
084 Disponibilités | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
110 Total général Actif | 379 186.00 | 25 064.00 | 354 122.00 | 379 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 083.00 | 169 126.00 | | 361 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 083.00 | 169 126.00 | | 361 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 388.00 | 84 198.00 | | 121 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | -2 585.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 69 119.00 | 30 599.00 | | 69 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 412.00 | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 807.00 | 33 528.00 | | 94 807.00 |
252 Charges sociales | 36 027.00 | 12 741.00 | | 36 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 307.00 | 5 757.00 | | 19 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 311.00 | 164 650.00 | | 343 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 772.00 | 4 476.00 | | 17 772.00 |
294 Charges financières | 4 389.00 | 1 747.00 | | 4 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 376.00 | 2 729.00 | | 11 376.00 |