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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 810.00 | 7 045.00 | 5 765.00 | 12 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 725.00 | 37 326.00 | 46 399.00 | 83 725.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 535.00 | 44 371.00 | 313 164.00 | 357 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
072 Créances – Autres | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
084 Disponibilités | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
110 Total général Actif | 394 508.00 | 44 371.00 | 350 137.00 | 394 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 449.00 | 361 083.00 | | 188 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 869.00 | | | 67 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 318.00 | 361 083.00 | | 256 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 365.00 | 121 388.00 | | 86 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 425.00 | 275.00 | | 1 425.00 |
242 Autres charges externes. | 53 762.00 | 69 119.00 | | 53 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 2 388.00 | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 362.00 | 94 807.00 | | 85 362.00 |
252 Charges sociales | 19 757.00 | 36 027.00 | | 19 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 840.00 | 343 311.00 | | 267 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 522.00 | 17 772.00 | | -11 522.00 |
294 Charges financières | 1 865.00 | 4 389.00 | | 1 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 007.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 387.00 | 11 376.00 | | -13 387.00 |