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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 839.00 | 7 399.00 | 56 440.00 | 63 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 107.00 | 3 119.00 | 18 988.00 | 22 107.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 946.00 | 10 518.00 | 78 428.00 | 88 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
BT Marchandises | 904 207.00 | | 904 207.00 | 904 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 163.00 | 1 000.00 | 26 163.00 | 27 163.00 |
BZ Autres créances | 429 685.00 | | 429 685.00 | 429 685.00 |
CF Disponibilités | 317 093.00 | | 317 093.00 | 317 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 653.00 | 1 000.00 | 1 720 653.00 | 1 721 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 600.00 | 11 518.00 | 1 799 082.00 | 1 810 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
DL TOTAL (I) | 119 380.00 | | | 119 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 071.00 | | | 85 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 853.00 | | | 1 162 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 661.00 | | | 384 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
EA Autres dettes | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 702.00 | | | 1 679 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 082.00 | | | 1 799 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 842 899.00 | | 18 842 899.00 | 18 842 899.00 |
FD Production vendue biens | 2 266 268.00 | | 2 266 268.00 | 2 266 268.00 |
FG Production vendue services | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 170 827.00 | | 21 170 827.00 | 21 170 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 335 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 726 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -904 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 197 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 121.00 | | | 33 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 368 438.00 | | | 21 368 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 252 058.00 | | | 21 252 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 946.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 518.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 853.00 | 1 162 853.00 | | 1 162 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 314.00 | 106 314.00 | | 106 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VP Divers | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 496.00 | 135 496.00 | | 135 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 353.00 | 331 353.00 | | 331 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 331.00 | 464 331.00 | | 464 331.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 702.00 | 1 679 702.00 | | 1 679 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |