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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 450.00 | 39.00 | 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 |
AP Constructions | 97 276.00 | 6 452.00 | 90 824.00 | 97 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 955.00 | 52 392.00 | 651 563.00 | 703 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 886.00 | 10 816.00 | 172 070.00 | 182 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 331.00 | 63 658.00 | 1 847 672.00 | 1 911 331.00 |
BT Marchandises | 897 603.00 | | 897 603.00 | 897 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
BZ Autres créances | 503 821.00 | | 503 821.00 | 503 821.00 |
CF Disponibilités | 247 395.00 | | 247 395.00 | 247 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 357.00 | | 1 690 357.00 | 1 690 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 688.00 | 63 658.00 | 3 538 030.00 | 3 601 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 116 080.00 | | | 116 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 588.00 | | | 115 588.00 |
DL TOTAL (I) | 553 968.00 | | | 553 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 243.00 | | | 1 395 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 620.00 | | | 1 262 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 471.00 | | | 304 471.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 984 062.00 | | | 2 984 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 030.00 | | | 3 538 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 086.00 | | | 1 624 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 507 284.00 | | 12 507 284.00 | 12 507 284.00 |
FD Production vendue biens | 980 688.00 | | 980 688.00 | 980 688.00 |
FG Production vendue services | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 512 199.00 | | 13 512 199.00 | 13 512 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 640 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 749 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 140.00 | |
GE Autres charges | | | 34 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 445 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 356.00 | | | 96 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 356.00 | | | 96 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 355.00 | | | -48 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 688 785.00 | | | 13 688 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 573 197.00 | | | 13 573 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 588.00 | | | 115 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 658.00 | 196 889.00 | | 63 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 39.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 208.00 | 196 849.00 | | 63 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 489.00 | 1 226 489.00 | | 1 226 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 585.00 | 450 585.00 | | 450 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836 118.00 | 262 142.00 | 1 078 352.00 | 1 836 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 470.00 | 353 470.00 | | 353 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 470.00 | 353 470.00 | | 353 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 299.00 | 1 977 323.00 | 1 078 352.00 | 3 551 299.00 |