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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 384.00 | 2 201.00 | 17 183.00 | 19 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 953.00 | 15 161.00 | 157 792.00 | 172 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 921.00 | 17 362.00 | 203 559.00 | 220 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 568.00 | | 89 568.00 | 89 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 028.00 | | 166 028.00 | 166 028.00 |
BZ Autres créances | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CF Disponibilités | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 464.00 | | 280 464.00 | 280 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 385.00 | 17 362.00 | 484 023.00 | 501 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 498.00 | | | -31 498.00 |
DL TOTAL (I) | -30 498.00 | | | -30 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 414.00 | | | 235 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 986.00 | | | 173 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 521.00 | | | 514 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 023.00 | | | 484 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 103.00 | | 612 103.00 | 612 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 103.00 | | 612 103.00 | 612 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 014.00 | | | 664 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 512.00 | | | 695 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 498.00 | | | -31 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 225 922.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 220 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 001.00 | 192 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 584.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 890.00 | 1 528.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 890.00 | 1 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 986.00 | 101 911.00 | 72 075.00 | 173 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
UX Autres créances clients | 166 028.00 | 166 028.00 | | 166 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 235 414.00 | 58 854.00 | 176 561.00 | 235 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VP Divers | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 080.00 | 189 496.00 | 8 584.00 | 198 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 521.00 | 265 886.00 | 248 636.00 | 514 521.00 |