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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 329.00 | 11 104.00 | 20 225.00 | 31 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 895.00 | 42 324.00 | 131 571.00 | 173 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 808.00 | 53 428.00 | 180 380.00 | 233 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 051.00 | | 86 051.00 | 86 051.00 |
BZ Autres créances | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
CF Disponibilités | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 811.00 | | 270 811.00 | 270 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 619.00 | 53 428.00 | 451 190.00 | 504 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 498.00 | | | -31 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 562.00 | -31 498.00 | | -432 562.00 |
DL TOTAL (I) | -463 061.00 | -30 498.00 | | -463 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 509.00 | 96.00 | | 133 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 863.00 | 235 414.00 | | 408 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 983.00 | 173 986.00 | | 238 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 067.00 | 104 976.00 | | 127 067.00 |
EA Autres dettes | 5 829.00 | 50.00 | | 5 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 251.00 | 514 521.00 | | 914 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 190.00 | 484 023.00 | | 451 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 992.00 | | 508 992.00 | 508 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 992.00 | | 508 992.00 | 508 992.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 9 172.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 12 645.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -645.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 128.00 | 664 014.00 | | 512 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 690.00 | 695 512.00 | | 944 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 562.00 | -31 498.00 | | -432 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 921.00 | | 12 887.00 | 220 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 337.00 | | 12 887.00 | 192 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 362.00 | 36 066.00 | | 17 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 362.00 | 36 066.00 | | 17 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 983.00 | 238 983.00 | | 238 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
UX Autres créances clients | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 575.00 | 17 325.00 | 115 250.00 | 132 575.00 |
VI Groupe et associés | 408 863.00 | 408 863.00 | | 408 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
VP Divers | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 472.00 | 160 888.00 | 8 584.00 | 169 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 251.00 | 799 001.00 | 115 250.00 | 914 251.00 |