| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 289.00 | 6 980.00 | 13 309.00 | 20 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 412.00 | 1 440.00 | 4 972.00 | 6 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 201.00 | 8 420.00 | 180 781.00 | 189 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BZ Autres créances | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CF Disponibilités | 54 083.00 | | 54 083.00 | 54 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 045.00 | 8 420.00 | 256 625.00 | 265 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
DL TOTAL (I) | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 532.00 | | | 174 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 595.00 | | | 218 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 625.00 | | | 256 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 201.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UX Autres créances clients | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VC Groupe et associés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 532.00 | 27 060.00 | 110 100.00 | 174 532.00 |
VI Groupe et associés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 470.00 | | | 192 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 595.00 | 71 123.00 | 110 100.00 | 218 595.00 |