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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 916.00 | 13 580.00 | 11 336.00 | 24 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 3 494.00 | 4 206.00 | 7 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 116.00 | 17 074.00 | 178 042.00 | 195 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BZ Autres créances | 25 381.00 | | 25 381.00 | 25 381.00 |
CF Disponibilités | 63 612.00 | | 63 612.00 | 63 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 082.00 | | 93 082.00 | 93 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 198.00 | 17 074.00 | 271 124.00 | 288 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 645.00 | 33 031.00 | | 51 645.00 |
DL TOTAL (I) | 89 676.00 | 38 031.00 | | 89 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 555.00 | 174 532.00 | | 147 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 20 963.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 013.00 | | 6 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 863.00 | 13 291.00 | | 24 863.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 3 796.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 448.00 | 218 595.00 | | 181 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 124.00 | 256 625.00 | | 271 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 201.00 | | 5 915.00 | 189 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 701.00 | | 5 915.00 | 26 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 420.00 | 8 654.00 | | 8 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 420.00 | 8 654.00 | | 8 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VC Groupe et associés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 471.00 | 27 245.00 | 110 851.00 | 147 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 448.00 | 61 222.00 | 110 851.00 | 181 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 7 350.00 | | 2 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 095.00 | 10 607.00 | | 7 095.00 |
ST Autres comptes | 18 461.00 | 18 853.00 | | 18 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 985.00 | 13 551.00 | | 12 985.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 022.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 840.00 | 8 372.00 | | 2 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 541.00 | 43 011.00 | | 38 541.00 |