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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 600.00 | | 3 023 600.00 | 3 023 600.00 |
CF Disponibilités | 64 856.00 | | 64 856.00 | 64 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 562.00 | | 106 562.00 | 106 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 162.00 | | 3 130 162.00 | 3 130 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
CU Autres participations | 3 003 600.00 | | 3 003 600.00 | 3 003 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 134.00 | | | -38 134.00 |
DK Provisions réglementées | 720.00 | | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | -32 414.00 | | | -32 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 983.00 | | | 2 561 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 594.00 | | | 600 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 577.00 | | | 3 162 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 162.00 | | | 3 130 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 333.00 | | | 313 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 134.00 | | | -38 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 023 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 023 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023 600.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 204 478.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 561 983.00 | 313 334.00 | 1 512 770.00 | 2 561 983.00 |
VI Groupe et associés | 100 594.00 | | 100 594.00 | 100 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 706.00 | 11 027.00 | 30 679.00 | 41 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 706.00 | 11 027.00 | 50 679.00 | 61 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 577.00 | 313 334.00 | 1 817 842.00 | 3 162 577.00 |