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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 000.00 | | 3 034 000.00 | 3 034 000.00 |
BZ Autres créances | 341 516.00 | | 341 516.00 | 341 516.00 |
CF Disponibilités | 184 083.00 | | 184 083.00 | 184 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 288.00 | | 21 288.00 | 21 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 887.00 | | 546 887.00 | 546 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 887.00 | | 3 580 887.00 | 3 580 887.00 |
CU Autres participations | 3 014 000.00 | | 3 014 000.00 | 3 014 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 397 728.00 | | | 397 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 511.00 | | | 605 511.00 |
DK Provisions réglementées | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 260.00 | | | 1 014 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 033.00 | | | 1 941 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 994.00 | | | 624 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 627.00 | | | 2 566 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 887.00 | | | 3 580 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 989.00 | | | 653 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 080.00 | | | -4 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 623.00 | | | -18 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 511.00 | | | 605 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 600.00 | | 10 400.00 | 3 023 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 034 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023 600.00 | | 10 400.00 | 3 023 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 440.00 | 4 080.00 | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 4 080.00 | | 1 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 613.00 | 16 975.00 | | 1 929 613.00 |
VI Groupe et associés | 100 594.00 | 100 594.00 | | 100 594.00 |
VP Divers | 341 516.00 | 341 516.00 | | 341 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 804.00 | 362 804.00 | 20 000.00 | 382 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 627.00 | 653 990.00 | | 2 566 627.00 |