| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 990.00 | 2 500.00 | 3 490.00 |
AP Constructions | 1 404 059.00 | 1 165 287.00 | 238 772.00 | 1 404 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 094.00 | 1 126 867.00 | 235 227.00 | 1 362 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 460.00 | 657 129.00 | 248 333.00 | 905 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 148.00 | 2 950 273.00 | 785 875.00 | 3 736 148.00 |
BT Marchandises | 1 245 274.00 | | 1 245 274.00 | 1 245 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 017.00 | 112.00 | 118 905.00 | 119 017.00 |
BZ Autres créances | 287 275.00 | | 287 275.00 | 287 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
CF Disponibilités | 1 007 485.00 | | 1 007 485.00 | 1 007 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 002.00 | | 121 002.00 | 121 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 909.00 | 112.00 | 3 069 797.00 | 3 069 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 056.00 | 2 950 385.00 | 3 855 671.00 | 6 806 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 955 041.00 | | | 955 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 128.00 | | | 345 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 168.00 | | | 1 366 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 699.00 | | | 754 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 258.00 | | | 148 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 296.00 | | | 1 275 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 188.00 | | | 295 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
EA Autres dettes | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 503.00 | | | 2 489 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 671.00 | | | 3 855 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 781.00 | | | 2 274 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 969 541.00 | | 17 969 541.00 | 17 969 541.00 |
FD Production vendue biens | 2 250 242.00 | | 2 250 242.00 | 2 250 242.00 |
FG Production vendue services | 305 465.00 | | 305 465.00 | 305 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 525 248.00 | | 20 525 248.00 | 20 525 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 633 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 616 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 287.00 | |
GE Autres charges | | | 6 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 225 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 761 078.00 | | | 20 761 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 415 951.00 | | | 20 415 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 128.00 | | | 345 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 999.00 | | 174 148.00 | 3 561 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 736 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 671 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 464.00 | | 174 148.00 | 3 497 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 986.00 | 199 287.00 | | 2 750 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 996.00 | 199 287.00 | | 2 749 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 993.00 | | 881.00 | 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 536.00 | | 3 424.00 | 3 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 536.00 | | 3 424.00 | 3 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 881.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 296.00 | 1 275 296.00 | | 1 275 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 192.00 | 131 192.00 | | 131 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 904.00 | 103 904.00 | | 103 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 115 255.00 | 115 255.00 | | 115 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 699.00 | 289 978.00 | 214 722.00 | 504 699.00 |
VI Groupe et associés | 148 258.00 | 148 258.00 | | 148 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 685.00 | | | 337 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 245.00 | 236 245.00 | | 236 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 002.00 | 121 002.00 | | 121 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 479.00 | 527 294.00 | 185.00 | 527 479.00 |
VW T.V.A. | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 195.00 | 2 274 473.00 | 214 722.00 | 2 489 195.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |