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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 990.00 | 2 500.00 | 3 490.00 |
AP Constructions | 1 404 059.00 | 1 225 020.00 | 179 039.00 | 1 404 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 672.00 | 1 226 666.00 | 321 006.00 | 1 547 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 917.00 | 735 534.00 | 408 383.00 | 1 143 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 183.00 | 3 188 209.00 | 971 973.00 | 4 160 183.00 |
BT Marchandises | 1 142 728.00 | | 1 142 728.00 | 1 142 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 407.00 | 1 310.00 | 126 097.00 | 127 407.00 |
BZ Autres créances | 270 499.00 | | 270 499.00 | 270 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 565.00 | | 869 565.00 | 869 565.00 |
CF Disponibilités | 797 775.00 | | 797 775.00 | 797 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 660.00 | | 157 660.00 | 157 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 635.00 | 1 310.00 | 3 364 325.00 | 3 365 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 525 818.00 | 3 189 519.00 | 4 336 298.00 | 7 525 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 168.00 | 955 041.00 | | 1 000 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 352.00 | 345 128.00 | | 524 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 520.00 | 1 366 168.00 | | 1 590 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 253.00 | 754 699.00 | | 1 259 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 608.00 | 148 258.00 | | 143 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | 308.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 069.00 | 1 275 296.00 | | 997 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 522.00 | 295 188.00 | | 329 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 031.00 | 2 907.00 | | 4 031.00 |
EA Autres dettes | 12 033.00 | 12 847.00 | | 12 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 778.00 | 2 489 503.00 | | 2 745 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 336 298.00 | 3 855 671.00 | | 4 336 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 308 308.00 | | 18 308 308.00 | 18 308 308.00 |
FD Production vendue biens | 2 548 983.00 | | 2 548 983.00 | 2 548 983.00 |
FG Production vendue services | 310 707.00 | | 310 707.00 | 310 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 167 998.00 | | 21 167 998.00 | 21 167 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 284 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 585 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 593 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 566.00 | 66 579.00 | | 32 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 566.00 | 66 579.00 | | 32 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 341.00 | 54 474.00 | | 71 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 341.00 | 54 474.00 | | 71 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 774.00 | 12 105.00 | | -38 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 619.00 | 121 640.00 | | 168 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 368 383.00 | 20 761 078.00 | | 21 368 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 844 032.00 | 20 415 951.00 | | 20 844 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 352.00 | 345 128.00 | | 524 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 148.00 | | 424 035.00 | 3 736 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 160 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 095 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 671 613.00 | | 424 035.00 | 3 671 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 273.00 | 237 936.00 | | 2 950 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 283.00 | 237 936.00 | | 2 949 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112.00 | 1 198.00 | | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | 1 198.00 | | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | 1 198.00 | | 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 069.00 | 997 069.00 | | 997 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 199.00 | 164 199.00 | | 164 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 665.00 | 120 665.00 | | 120 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 121 976.00 | 121 976.00 | | 121 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VB T. V. A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 253.00 | 163 378.00 | 406 750.00 | 709 253.00 |
VI Groupe et associés | 143 608.00 | 143 608.00 | | 143 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 319.00 | | | 295 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 191.00 | 246 191.00 | | 246 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 660.00 | 157 660.00 | | 157 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 751.00 | 555 566.00 | 185.00 | 555 751.00 |
VW T.V.A. | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 515.00 | 2 199 641.00 | 406 750.00 | 2 745 515.00 |