| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 688.00 | 38 900.00 | 1 788.00 | 40 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | 975.00 | 554.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 810.00 | 42 467.00 | 2 343.00 | 44 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 948.00 | | 61 948.00 | 61 948.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 545.00 | | 83 545.00 | 83 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 356.00 | 42 467.00 | 85 888.00 | 128 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 763.00 | 1 764.00 | | 1 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | 23.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 9 550.00 | 9 409.00 | | 9 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 315.00 | 37 963.00 | | 15 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 374.00 | 20 490.00 | | 28 374.00 |
EA Autres dettes | 32 647.00 | 6 465.00 | | 32 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 337.00 | 64 918.00 | | 76 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 888.00 | 74 327.00 | | 85 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 337.00 | 64 918.00 | | 76 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 423.00 | | 125 423.00 | 125 423.00 |
FG Production vendue services | 124 304.00 | 354.00 | 124 659.00 | 124 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 728.00 | 354.00 | 250 082.00 | 249 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725.00 | 3 852.00 | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 807.00 | 290 442.00 | | 251 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 642.00 | 290 420.00 | | 251 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164.00 | 23.00 | | 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 165.00 | 1 302.00 | | 41 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 458.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 031.00 | 845.00 | | 39 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
UX Autres créances clients | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |