| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 689.00 | 39 721.00 | 968.00 | 40 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | 1 257.00 | 273.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 811.00 | 43 570.00 | 1 241.00 | 44 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
BZ Autres créances | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CF Disponibilités | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 278.00 | 43 570.00 | 61 708.00 | 105 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 764.00 | 1 763.00 | | 1 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40.00 | 164.00 | | -40.00 |
DL TOTAL (I) | 9 346.00 | 9 550.00 | | 9 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 15 315.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 104.00 | 28 374.00 | | 32 104.00 |
EA Autres dettes | 18 847.00 | 32 647.00 | | 18 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 362.00 | 76 337.00 | | 52 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 708.00 | 85 888.00 | | 61 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 469.00 | 76 337.00 | | 33 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 229.00 | 229.00 | |
FG Production vendue services | 128 172.00 | | 128 172.00 | 128 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 172.00 | 229.00 | 128 401.00 | 128 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 098.00 | 251 807.00 | | 129 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 138.00 | 251 642.00 | | 129 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40.00 | 164.00 | | -40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 468.00 | 1 102.00 | | 42 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 876.00 | 1 102.00 | | 39 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UX Autres créances clients | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |