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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AN Terrains | 4 937.00 | 2 962.00 | 1 975.00 | 4 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 718.00 | 27 320.00 | 398.00 | 27 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 703.00 | 17 120.00 | 9 584.00 | 26 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 478.00 | 47 520.00 | 11 957.00 | 59 478.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 553.00 | | 51 553.00 | 51 553.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 942.00 | | 84 942.00 | 84 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 420.00 | 47 520.00 | 96 900.00 | 144 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
DH Report à nouveau | 5 894.00 | 3 992.00 | | 5 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 416.00 | 1 902.00 | | -5 416.00 |
DL TOTAL (I) | 57 619.00 | 63 035.00 | | 57 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 1 956.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 390.00 | 8 327.00 | | 12 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 203.00 | 23 406.00 | | 26 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 281.00 | 33 689.00 | | 39 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 900.00 | 96 724.00 | | 96 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 281.00 | 33 688.00 | | 39 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 850.00 | | 238 850.00 | 238 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 850.00 | | 238 850.00 | 238 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 366.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 167.00 | 263 422.00 | | 242 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 583.00 | 261 520.00 | | 247 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 416.00 | 1 902.00 | | -5 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 154.00 | 6 366.00 | | 41 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 73.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 108.00 | 6 293.00 | | 41 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UX Autres créances clients | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
VW T.V.A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |