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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AN Terrains | 4 937.00 | 4 442.00 | 495.00 | 4 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 213.00 | 33 718.00 | 495.00 | 34 213.00 |
BT Marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
BZ Autres créances | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 60 635.00 | | 60 635.00 | 60 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 860.00 | | 96 860.00 | 96 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 073.00 | 33 718.00 | 97 355.00 | 131 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 443.00 | 32 126.00 | | 50 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 370.00 | 18 317.00 | | 5 370.00 |
DL TOTAL (I) | 64 197.00 | 58 827.00 | | 64 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | 2 452.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 10 308.00 | | 12 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 311.00 | 21 781.00 | | 16 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 158.00 | 34 542.00 | | 33 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 355.00 | 93 369.00 | | 97 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 997.00 | | 188 997.00 | 188 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 997.00 | | 188 997.00 | 188 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 332.00 | 230 230.00 | | 203 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 961.00 | 211 914.00 | | 197 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 370.00 | 18 317.00 | | 5 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 225.00 | 494.00 | | 33 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 106.00 | 494.00 | | 33 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VW T.V.A. | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |