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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 1 487.00 | 596.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 645.00 | 45 337.00 | 7 308.00 | 52 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 574.00 | 46 825.00 | 11 750.00 | 58 574.00 |
BT Marchandises | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 330.00 | 29 000.00 | 284 330.00 | 313 330.00 |
BZ Autres créances | 77 024.00 | | 77 024.00 | 77 024.00 |
CF Disponibilités | 350 227.00 | | 350 227.00 | 350 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 772 701.00 | 29 000.00 | 743 701.00 | 772 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 276.00 | 75 825.00 | 755 451.00 | 831 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 214 807.00 | 154 807.00 | | 214 807.00 |
DH Report à nouveau | 804.00 | 3.00 | | 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 581.00 | 60 801.00 | | 69 581.00 |
DL TOTAL (I) | 333 592.00 | 264 011.00 | | 333 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 317.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 176.00 | 11 703.00 | | 8 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 129.00 | 126 116.00 | | 125 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 347.00 | 159 123.00 | | 197 347.00 |
EA Autres dettes | 91 206.00 | 97 381.00 | | 91 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 859.00 | 435 641.00 | | 421 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 451.00 | 699 652.00 | | 755 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 542.00 | 15 283.00 | | 31 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 542.00 | 15 283.00 | | 31 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 129.00 | 125 129.00 | | 125 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 347.00 | 197 347.00 | | 197 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 206.00 | 91 206.00 | | 91 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 313 330.00 | 313 330.00 | | 313 330.00 |
VI Groupe et associés | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 200.00 | 390 354.00 | 3 846.00 | 394 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 682.00 | 413 682.00 | | 413 682.00 |