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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 654.00 | 1 429.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 030.00 | 15 788.00 | 36 242.00 | 52 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 959.00 | 16 442.00 | 41 518.00 | 57 959.00 |
BT Marchandises | 39 448.00 | | 39 448.00 | 39 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 692.00 | 29 000.00 | 277 692.00 | 306 692.00 |
BZ Autres créances | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
CF Disponibilités | 263 574.00 | | 263 574.00 | 263 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 168.00 | 29 000.00 | 637 168.00 | 666 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 127.00 | 45 442.00 | 678 685.00 | 724 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
DH Report à nouveau | 65 797.00 | 15 516.00 | | 65 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 206.00 | 50 281.00 | | 60 206.00 |
DL TOTAL (I) | 203 210.00 | 143 004.00 | | 203 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 050.00 | 1 572.00 | | 147 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 373.00 | 129 952.00 | | 104 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 993.00 | 145 389.00 | | 140 993.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | 11 000.00 | | 2 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 475.00 | 288 018.00 | | 475 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 685.00 | 431 022.00 | | 678 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 959.00 | 36 000.00 | | 21 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 113.00 | 36 000.00 | | 18 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363.00 | 15 078.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363.00 | 15 078.00 | | 1 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 373.00 | 104 373.00 | | 104 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 993.00 | 140 993.00 | | 140 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 932.00 | 149 932.00 | | 149 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 306 692.00 | 306 692.00 | | 306 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 992.00 | 363 146.00 | 3 846.00 | 366 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 299.00 | 467 299.00 | | 467 299.00 |