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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 576.00 | 33 863.00 | 32 713.00 | 66 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 465.00 | 36 260.00 | 54 205.00 | 90 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 484.00 | 66 141.00 | 269 343.00 | 335 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 442.00 | 41 866.00 | 55 576.00 | 97 442.00 |
BZ Autres créances | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CF Disponibilités | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 124.00 | 108 007.00 | 369 117.00 | 477 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 589.00 | 144 267.00 | 423 322.00 | 567 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
DH Report à nouveau | 217 235.00 | 198 487.00 | | 217 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 058.00 | 18 748.00 | | 21 058.00 |
DL TOTAL (I) | 351 119.00 | 330 061.00 | | 351 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 624.00 | 15 360.00 | | 16 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 544.00 | 51 363.00 | | 10 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | 10 366.00 | | 13 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 110.00 | 30 385.00 | | 29 110.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 204.00 | 109 671.00 | | 72 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 322.00 | 439 731.00 | | 423 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 204.00 | 103 404.00 | | 72 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
FD Production vendue biens | 86 954.00 | | 86 954.00 | 86 954.00 |
FG Production vendue services | 123 056.00 | | 123 056.00 | 123 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 234.00 | | 210 234.00 | 210 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 141.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 304.00 | 991.00 | | 7 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 3 155.00 | | 1 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 260.00 | 3 155.00 | | 37 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 460.00 | -3 155.00 | | -36 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 3 959.00 | | 3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 958.00 | 278 625.00 | | 281 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 901.00 | 259 878.00 | | 260 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 058.00 | 18 748.00 | | 21 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 111.00 | | 16 349.00 | 227 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 996.00 | 90 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 996.00 | 66 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 407.00 | | 16 164.00 | 203 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 307.00 | | 185.00 | 21 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 793.00 | 15 140.00 | 117 673.00 | 138 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 396.00 | 15 140.00 | 117 673.00 | 136 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 520.00 | 66 141.00 | 63 520.00 | 63 520.00 |
6T Sur comptes clients | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 386.00 | 66 141.00 | 63 520.00 | 105 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 386.00 | 66 141.00 | 63 520.00 | 105 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 141.00 | 63 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
UX Autres créances clients | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 963.00 | 44 963.00 | | 44 963.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VI Groupe et associés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 043.00 | 133 043.00 | | 133 043.00 |
VW T.V.A. | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 1 332.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 074.00 | 7 392.00 | | 10 074.00 |
ST Autres comptes | 65 990.00 | 64 857.00 | | 65 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 435.00 | 33 709.00 | | 30 435.00 |
YT Sous‐traitance | 57 243.00 | 58 426.00 | | 57 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | 1 332.00 | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 949.00 | 43 881.00 | | 41 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 132.00 | 71 116.00 | | 24 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 742.00 | 164 384.00 | | 163 742.00 |