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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 60.00 | 469.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 700.00 | 53 313.00 | 24 386.00 | 77 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 618.00 | 55 770.00 | 42 847.00 | 98 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 037.00 | 73 164.00 | 305 872.00 | 379 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 598.00 | 41 866.00 | 49 732.00 | 91 598.00 |
BZ Autres créances | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CF Disponibilités | 88 537.00 | | 88 537.00 | 88 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 575.00 | 115 030.00 | 448 544.00 | 563 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 193.00 | 170 801.00 | 491 392.00 | 662 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
DH Report à nouveau | 219 118.00 | 153 293.00 | | 219 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 720.00 | 65 826.00 | | 98 720.00 |
DL TOTAL (I) | 430 665.00 | 331 945.00 | | 430 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 256.00 | 82 937.00 | | 36 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 4 431.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 526.00 | 41 140.00 | | 22 526.00 |
EA Autres dettes | | 5 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 726.00 | 134 054.00 | | 60 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 392.00 | 465 999.00 | | 491 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 726.00 | 134 054.00 | | 60 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 245.00 | 32 521.00 | 143 765.00 | 111 245.00 |
FG Production vendue services | 100 649.00 | | 100 649.00 | 100 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 894.00 | 32 520.00 | 244 414.00 | 211 894.00 |
FM Production stockée | | | 13 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 209.00 | | | 339 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 488.00 | | | 240 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 390.00 | | 7 229.00 | 91 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 001.00 | | 7 229.00 | 71 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 485.00 | 10 284.00 | | 45 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 088.00 | 10 284.00 | | 43 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 019.00 | 73 164.00 | 71 019.00 | 71 019.00 |
6T Sur comptes clients | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 885.00 | 73 164.00 | 71 019.00 | 112 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 885.00 | 73 164.00 | 71 019.00 | 112 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 164.00 | 71 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
UX Autres créances clients | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 962.00 | 44 962.00 | | 44 962.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VI Groupe et associés | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 992.00 | 113 992.00 | | 113 992.00 |
VW T.V.A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |