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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 013.00 | 4 673.00 | 219 340.00 | 224 013.00 |
AP Constructions | 1 149 761.00 | 45 358.00 | 1 104 402.00 | 1 149 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 647.00 | 14 499.00 | 54 147.00 | 68 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 322.00 | 64 532.00 | 1 396 790.00 | 1 461 322.00 |
BP En cours de production de services | 66 839.00 | | 66 839.00 | 66 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 963.00 | 47 025.00 | 387 937.00 | 434 963.00 |
BZ Autres créances | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
CF Disponibilités | 143 066.00 | | 143 066.00 | 143 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 106.00 | 47 025.00 | 668 081.00 | 715 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 428.00 | 111 557.00 | 2 064 871.00 | 2 176 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 156 215.00 | 138 334.00 | | 156 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 036.00 | 63 631.00 | | 34 036.00 |
DL TOTAL (I) | 243 931.00 | 255 645.00 | | 243 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 090.00 | 884 857.00 | | 1 453 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 306.00 | 55 747.00 | | 41 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 628.00 | 35 837.00 | | 49 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 163.00 | 179 605.00 | | 205 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | 274 554.00 | | 1 770.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 744.00 | 96 455.00 | | 68 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 939.00 | 1 527 057.00 | | 1 820 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 871.00 | 1 782 703.00 | | 2 064 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
FG Production vendue services | 923 149.00 | | 923 149.00 | 923 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 179.00 | | 926 179.00 | 926 179.00 |
FM Production stockée | | | 12 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 826.00 | |
GE Autres charges | | | 32 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | 850.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 850.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | 850.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 850.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 996.00 | 9 408.00 | | 10 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 248.00 | 1 159 059.00 | | 991 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 212.00 | 1 095 428.00 | | 957 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 036.00 | 63 631.00 | | 34 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 735.00 | 59 798.00 | | 4 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 735.00 | 59 798.00 | | 4 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 629.00 | 49 629.00 | | 49 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 383 072.00 | 383 072.00 | | 383 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VB T. V. A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VC Groupe et associés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 090.00 | 103 205.00 | 417 375.00 | 1 453 090.00 |
VI Groupe et associés | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 100.00 | 505 200.00 | 18 900.00 | 524 100.00 |
VW T.V.A. | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 940.00 | 471 055.00 | 417 375.00 | 1 820 940.00 |