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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 224 013.00 | 11 841.00 | 212 172.00 | 224 013.00 |
AP Constructions | 1 149 761.00 | 115 060.00 | 1 034 701.00 | 1 149 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 651.00 | 29 083.00 | 40 568.00 | 69 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 658.00 | 155 984.00 | 1 304 676.00 | 1 460 658.00 |
BP En cours de production de services | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 357.00 | 52 882.00 | 284 474.00 | 337 357.00 |
BZ Autres créances | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
CF Disponibilités | 320 598.00 | | 320 598.00 | 320 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 014.00 | 52 882.00 | 712 131.00 | 765 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 674.00 | 208 867.00 | 2 016 806.00 | 2 225 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 150 601.00 | 156 215.00 | | 150 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 863.00 | 34 036.00 | | 74 863.00 |
DL TOTAL (I) | 279 145.00 | 243 931.00 | | 279 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 847.00 | 1 453 090.00 | | 1 349 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 41 306.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 079.00 | 49 628.00 | | 63 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 704.00 | 205 163.00 | | 239 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 770.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 237.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 981.00 | 68 744.00 | | 84 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 661.00 | 1 820 939.00 | | 1 737 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 806.00 | 2 064 871.00 | | 2 016 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 871.00 | 471 055.00 | | 484 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
FG Production vendue services | 1 132 590.00 | 26 054.00 | 1 158 644.00 | 1 132 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 271.00 | 26 054.00 | 1 163 325.00 | 1 137 271.00 |
FM Production stockée | | | -14 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 932.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -767.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 914.00 | 10 996.00 | | 27 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 606.00 | 991 248.00 | | 1 151 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 743.00 | 957 212.00 | | 1 076 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 863.00 | 34 036.00 | | 74 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 533.00 | 91 452.00 | | 64 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 533.00 | 91 452.00 | | 64 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 982.00 | 84 982.00 | | 84 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
UX Autres créances clients | 276 415.00 | 276 415.00 | | 276 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VC Groupe et associés | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 847.00 | 97 058.00 | 532 923.00 | 1 349 847.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 186.00 | 391 953.00 | 17 233.00 | 409 186.00 |
VW T.V.A. | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 661.00 | 484 872.00 | 532 923.00 | 1 737 661.00 |