| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AN Terrains | 18 932.00 | 2 935.00 | 15 997.00 | 18 932.00 |
AP Constructions | 92 728.00 | 48 402.00 | 44 326.00 | 92 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 253.00 | 135 893.00 | 7 361.00 | 143 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 673.00 | 460 337.00 | 214 335.00 | 674 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 792.00 | 649 134.00 | 283 658.00 | 932 792.00 |
BT Marchandises | 332 781.00 | | 332 781.00 | 332 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 326.00 | 12 954.00 | 1 478 372.00 | 1 491 326.00 |
BZ Autres créances | 71 567.00 | | 71 567.00 | 71 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 573.00 | 12 954.00 | 1 912 619.00 | 1 925 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 364.00 | 662 087.00 | 2 196 277.00 | 2 858 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 288.00 | 277 619.00 | | 332 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 331.00 | 54 669.00 | | 14 331.00 |
DL TOTAL (I) | 355 419.00 | 341 088.00 | | 355 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 781.00 | 540 133.00 | | 349 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 973.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 324.00 | 1 063 130.00 | | 1 458 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 623.00 | 49 797.00 | | 31 623.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 2 883.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 858.00 | 1 656 915.00 | | 1 840 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 277.00 | 1 998 003.00 | | 2 196 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 877.00 | | | 1 765 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 322.00 | 422 116.00 | | 237 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 381.00 | | 127 072.00 | 849 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 663.00 | 932 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 663.00 | 929 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 175.00 | | 127 072.00 | 846 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 824.00 | 90 817.00 | 14 508.00 | 572 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 257.00 | 90 817.00 | 14 508.00 | 571 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 781.00 | 274 799.00 | 74 981.00 | 349 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 323.00 | 1 458 323.00 | | 1 458 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 893.00 | 1 548 733.00 | 14 160.00 | 1 562 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 791.00 | 1 578 631.00 | 14 160.00 | 1 592 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 857.00 | 1 765 876.00 | 74 981.00 | 1 840 857.00 |