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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 755.00 | 7 953.00 | 3 802.00 | 11 755.00 |
AN Terrains | 46 399.00 | 17 200.00 | 29 199.00 | 46 399.00 |
AP Constructions | 92 728.00 | 72 272.00 | 20 456.00 | 92 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 237.00 | 96 039.00 | 49 198.00 | 145 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 787.00 | 461 723.00 | 129 065.00 | 590 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 668.00 | 655 187.00 | 233 482.00 | 888 668.00 |
BT Marchandises | 407 049.00 | | 407 049.00 | 407 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 583.00 | 13 424.00 | 874 159.00 | 887 583.00 |
BZ Autres créances | 159 744.00 | | 159 744.00 | 159 744.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 135.00 | 13 424.00 | 1 477 711.00 | 1 491 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 804.00 | 668 611.00 | 1 711 193.00 | 2 379 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 896.00 | 394 483.00 | | 323 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 145.00 | -70 587.00 | | 5 145.00 |
DL TOTAL (I) | 337 840.00 | 332 696.00 | | 337 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 765.00 | 772 922.00 | | 773 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 182.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 004.00 | 778 906.00 | | 570 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 187.00 | 59 362.00 | | 29 187.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 801.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 353.00 | 1 612 173.00 | | 1 373 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 193.00 | 1 944 869.00 | | 1 711 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 500.00 | 1 543 833.00 | | 1 059 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 336.00 | | 11 550.00 | 880 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218.00 | 888 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | 875 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 818.00 | | 11 550.00 | 866 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 690.00 | 97 715.00 | 3 218.00 | 560 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 3 395.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 132.00 | 94 319.00 | 3 218.00 | 556 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 004.00 | 570 004.00 | | 570 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 764.00 | 359 912.00 | 313 852.00 | 673 764.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 352.00 | 1 059 500.00 | 313 852.00 | 1 373 352.00 |