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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 871.00 | 16 814.00 | 4 057.00 | 20 871.00 |
040 Immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 310.00 | 16 814.00 | 22 497.00 | 39 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
084 Disponibilités | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 501.00 | | 104 501.00 | 104 501.00 |
110 Total général Actif | 143 812.00 | 16 814.00 | 126 998.00 | 143 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 750.00 | 203 800.00 | | 169 750.00 |
230 Autres produits | 444.00 | 2 513.00 | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 194.00 | 206 313.00 | | 170 194.00 |
242 Autres charges externes. | 98 056.00 | 115 470.00 | | 98 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 739.00 | 7 123.00 | | 6 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 947.00 | 39 782.00 | | 39 947.00 |
252 Charges sociales | 31 222.00 | 31 375.00 | | 31 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 150.00 | 6 034.00 | | 5 150.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2 920.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 126.00 | 202 704.00 | | 181 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 932.00 | 3 609.00 | | -10 932.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 907.00 | 947.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 5 804.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 210.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 961.00 | -2 519.00 | | -11 961.00 |