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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 871.00 | 20 131.00 | 740.00 | 20 871.00 |
040 Immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 310.00 | 20 131.00 | 19 179.00 | 39 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 432.00 | | 33 432.00 | 33 432.00 |
072 Créances – Autres | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
084 Disponibilités | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 159.00 | | 116 159.00 | 116 159.00 |
110 Total général Actif | 155 469.00 | 20 131.00 | 135 338.00 | 155 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 283.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 900.00 | 169 750.00 | | 168 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 122.00 | 444.00 | | 2 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 272.00 | 170 194.00 | | 172 272.00 |
242 Autres charges externes. | 95 696.00 | 98 056.00 | | 95 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | 6 739.00 | | 6 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 877.00 | 39 947.00 | | 36 877.00 |
252 Charges sociales | 29 679.00 | 31 222.00 | | 29 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 317.00 | 5 150.00 | | 3 317.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 11.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 127.00 | 181 126.00 | | 172 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144.00 | -10 932.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 907.00 | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -738.00 | -11 961.00 | | -738.00 |