| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665.00 | 158.00 | 508.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 738.00 | 158.00 | 580.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CF Disponibilités | 323 005.00 | | 323 005.00 | 323 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 088.00 | | 335 088.00 | 335 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 826.00 | 158.00 | 335 668.00 | 335 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DH Report à nouveau | 27 461.00 | -11 296.00 | | 27 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 869.00 | 38 757.00 | | 266 869.00 |
DL TOTAL (I) | 324 567.00 | 57 698.00 | | 324 567.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 306.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 83 621.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 72 784.00 | | 5 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115.00 | 110 183.00 | | 1 115.00 |
EA Autres dettes | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 101.00 | 266 588.00 | | 11 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 668.00 | 342 592.00 | | 335 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 101.00 | 266 588.00 | | 11 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 367.00 | | 647 367.00 | 647 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 367.00 | | 647 367.00 | 647 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 8 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 637.00 | 5 627.00 | | 12 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 149.00 | 25 036.00 | | 11 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 750.00 | | | 283 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 056.00 | | | 302 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 695.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 115.00 | 695.00 | | 18 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 941.00 | -695.00 | | 283 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 422.00 | 1 142 536.00 | | 980 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 553.00 | 1 103 779.00 | | 713 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 869.00 | 38 757.00 | | 266 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 241.00 | | 665.00 | 29 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 169.00 | 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 169.00 | 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 169.00 | | 665.00 | 25 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 261.00 | 1 529.00 | 16 632.00 | 15 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 261.00 | 1 529.00 | 16 632.00 | 15 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 168.00 | | | 208 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 013.00 | | | 291 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |